Conseil en organisation de la planification budgétaire et de la prospective (Anaplan)
Des arbitrages budgétaires éclairés par des scénarios comparés, présentables à l'exécutif et à l'assemblée délibérante.
En bref
- Résultat
- Des arbitrages budgétaires éclairés par des scénarios comparés, présentables à l'exécutif et à l'assemblée délibérante.
- Idéal pour
- Directeur des finances, directeur général des services ou responsable de la fiscalité locale qui prépare un arbitrage sur le thème Anaplan.
- Ce que vous obtenez
- Note de recommandations avec scénarios chiffrés, hypothèses explicites et trajectoire financière pluriannuelle.
- Prérequis de votre côté
- Comptes administratifs ou comptes financiers uniques des dernières années, plan pluriannuel d'investissement, état des bases et des taux, disponibilité de l'exécutif pour un atelier d'arbitrage.
- Durée et charge
- 6 à 15 jours
- Format
- Forfait
Exemple de situation
Arbitrer un programme d'investissement. Une commune a plus de projets que de capacité d'épargne sur le thème Anaplan. La mission compare trois enveloppes d'investissement sous hypothèses écrites et présente les effets sur l'endettement, puis l'exécutif retient le scénario qu'il soumet au débat d'orientation budgétaire.
Sur le thème Anaplan, le conseil porte sur une décision financière : niveau d'investissement soutenable, recours à l'emprunt, évolution des recettes, tarification des services, politique d'abattements ou d'exonérations votés par la collectivité. Nous reconstituons votre trajectoire à partir des comptes, bâtissons des scénarios avec des hypothèses écrites et les confrontons avec les chefs de projet et la direction générale.
La note présente pour chaque scénario les effets sur l'épargne, l'endettement et les marges de manœuvre, et distingue ce qui relève d'une obligation de ce qui relève d'un choix. Les prévisions sont des projections sous hypothèses, non des résultats. Les taux et les tarifs sont arrêtés par vos élus ; l'interprétation d'un texte fiscal reste à votre service juridique ou fiscal.
Déroulé de la prestation
Cadrage
Nous reformulons la question à instruire, identifions les décideurs et les contraintes réglementaires et contractuelles, et fixons le calendrier.
Diagnostic
Entretiens, lecture documentaire et analyse des données disponibles sur le thème Anaplan pour établir une base factuelle partagée.
Scénarios
Nous construisons deux à quatre scénarios comparés sur les coûts, les risques, les délais et l'acceptabilité par votre direction, vos élus et vos partenaires.
Recommandation
La note argumente une trajectoire, avec ses étapes, ses responsables et ses points de contrôle, prête pour un comité de direction.
Appui à la décision
Nous présentons la note en instance et pouvons revenir à intervalles réguliers pendant la mise en œuvre, avec un livrable convenu à chaque échéance.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos élus ou à l'autorité de contrôle.
- Note de recommandations avec scénarios financiers chiffrés et hypothèses écrites
- Trajectoire pluriannuelle de l'épargne, de l'endettement et de l'investissement
- Liste des décisions que l'exécutif et l'assemblée devront prendre, avec leur calendrier
Format et charge : forfait, 6 à 15 jours. Idéal pour : directeur des finances, directeur général des services ou responsable de la fiscalité locale qui prépare un arbitrage sur le thème Anaplan. Prérequis de votre côté : comptes administratifs ou comptes financiers uniques des dernières années, plan pluriannuel d'investissement, état des bases et des taux, disponibilité de l'exécutif pour un atelier d'arbitrage.
Exemples d'usage
Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.
Arbitrer un programme d'investissement
Une commune a plus de projets que de capacité d'épargne sur le thème Anaplan. La mission compare trois enveloppes d'investissement sous hypothèses écrites et présente les effets sur l'endettement, puis l'exécutif retient le scénario qu'il soumet au débat d'orientation budgétaire.
Éclairer une révision de tarifs et de redevances
Une intercommunalité envisage de réviser ses tarifs sur le thème Anaplan. La note compare des grilles, estime les recettes attendues sous hypothèses, expose leurs effets pour les usagers et rappelle les décisions qui reviennent à l'assemblée délibérante, seule compétente pour fixer les tarifs.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment se déroule une mission de conseil et que livrez-vous ?
La mission commence par un cadrage d'une à deux semaines, puis un diagnostic, la construction de scénarios comparés et une note de recommandations présentée en instance. La charge indicative est de 6 à 15 jours, format forfait. Le livrable sur le thème Anaplan est rédigé pour être lu par votre direction et par vos élus sans réinterprétation : chaque recommandation cite les exigences applicables, estime les coûts et les délais et désigne un responsable. Nous pouvons revenir à intervalles réguliers pendant la mise en œuvre, avec un livrable convenu à chaque échéance.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation donne à vos équipes les connaissances pour agir ; le conseil instruit une décision que vous devez prendre. Sur le thème Anaplan, la mission de conseil part de votre situation réelle, compare des options et recommande une trajectoire, là où la formation apporte des méthodes générales appliquées à vos cas. Le conseil éclaire la décision, sans la prendre à votre place ni engager votre responsabilité réglementaire. Lorsque la décision prise entraîne une évolution des pratiques, nous associons les deux dans un même plan, avec le même interlocuteur.
Pouvez-vous nous conseiller sur nos contrats d'assurance ou sur le taux à voter ?
Non pour l'assurance : nous ne sommes ni courtier ni agent d'assurance, et nous ne recommandons pas de contrat ni de couverture. Quant aux taux de la fiscalité locale, ils sont votés par l'assemblée délibérante. Sur le thème Anaplan, nous analysons les bases, simulons des scénarios, comparons vos pratiques et construisons des tableaux de bord, avec des hypothèses explicites. Nous ne rendons pas d'avis juridique ou fiscal sur une situation particulière : la doctrine de la DGFiP, le contentieux et la délibération restent à votre service juridique, à votre fiscaliste ou à votre avocat.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous revenons vers vous sous 48 h ouvrées avec un cadrage et un devis.
Les autres types de prestation sur le thème Anaplan
- Audit financier et revue des procédures budgétaires et comptables (Anaplan)
- Réalisation d'analyses financières, prospectives et tableaux de bord budgétaires (Anaplan)
- Déploiement ou migration d'un logiciel de gestion financière (Anaplan)
- Accompagnement du directeur des finances et des gestionnaires budgétaires (Anaplan)
- Découvrir Anaplan pour centraliser les données financières
